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关于中银集富理财计划投资非标资产的公告

2016-12-22


尊敬的投资者:

“中银集富理财计划” 2016年054-2-HQ、064-3-HQ、105-3-HQ、125-HQ、170-HQ、229-HQ、254-1-HQ、260-5-HQ、270-2-HQ、275-HQ、346-1-HQ、362-HQ、363-HQ、374-HQ、375-1-HQ、375-4-HQ、375-5-HQ、390-1-HQ、394-HQ、410-1-HQ、410-3-HQ、410-4-HQ、425-8-HQ、433-1-HQ、433-7-HQ、441-3-HQ、441-6-HQ、441-7-HQ、441-9-HQ、441-HQ、446-2-HQ、446-3-HQ、446-5-HQ、446-7-HQ、450-3-HQ、450-HQ、451-HQ、452-HQ、453-HQ、454-HQ、455-HQ、456-HQ、457-HQ、458-HQ和459-HQ期产品于2016年12月14日至12月16日投资于非标准化债权类资产,根据产品说明书约定,现将产品投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露,详见附表。

交易日期 产品名称 产品代码 融资客户 资金用途 剩余融资期限(天) 投资模式 资产面值(万元) 占产品投资比例
2016/12/14 中银集富理财计划2016054-2-HQ期 AOZYJF2016054-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  85.00 0.09%
2016/12/14 中银集富理财计划2016446-3-HQ期 AOZYJF2016446-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 361 私募债权                  64.00 2.13%
2016/12/14 中银集富理财计划2016446-3-HQ期 AOZYJF2016446-3-HQ 大理市城市更新置业有限公司 大理市综合管网工程(兴盛桥至天生桥
段)项目建设
1456 委托债权                2,200.00 73.33%
2016/12/14 中银集富理财计划2016454-HQ期 AOZYJF2016454-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 294.98 98.33%
2016/12/14 中银集富理财计划2016453-HQ期 AOZYJF2016453-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权                  12.00 0.22%
2016/12/14 中银集富理财计划2016446-3-HQ期 AOZYJF2016446-3-HQ 双流县水务建设投资有限公司 用于补充双流县水务建设投资公司日常经营所需流动资金 1490 资产收益权                 360.00 12.00%
2016/12/14 中银集富理财计划2016105-3-HQ期 AOZYJF2016105-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 187.00 0.19%
2016/12/14 中银集富理财计划2016125-HQ期 AOZYJF2016125-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权                  37.00 0.07%
2016/12/14 中银集富理财计划2016170-HQ期 AOZYJF2016170-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权                  32.00 0.11%
2016/12/14 中银集富理财计划2016229-HQ期 AOZYJF2016229-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权                  33.00 4.71%
2016/12/14 中银集富理财计划2016275-HQ期 AOZYJF2016275-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  67.00 0.32%
2016/12/14 中银集富理财计划2016362-HQ期 AOZYJF2016362-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  80.00 0.25%
2016/12/14 中银集富理财计划2016363-HQ期 AOZYJF2016363-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  57.00 0.46%
2016/12/14 中银集富理财计划2016374-HQ期 AOZYJF2016374-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  58.00 0.26%
2016/12/14 中银集富理财计划2016375-1-HQ期 AOZYJF2016375-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  27.00 2.25%
2016/12/14 中银集富理财计划2016375-4-HQ期 AOZYJF2016375-4-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 209.00 0.21%
2016/12/14 中银集富理财计划2016375-5-HQ期 AOZYJF2016375-5-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 135.00 0.14%
2016/12/14 中银集富理财计划2016410-4-HQ期 AOZYJF2016410-4-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 124.00 0.12%
2016/12/14 中银集富理财计划2016425-8-HQ期 AOZYJF2016425-8-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 246.00 1.23%
2016/12/14 中银集富理财计划2016433-1-HQ期 AOZYJF2016433-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 284.10 2.99%
2016/12/14 中银集富理财计划2016433-7-HQ期 AOZYJF2016433-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 214.00 2.68%
2016/12/14 中银集富理财计划2016441-HQ期 AOZYJF2016441-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 116.00 0.58%
2016/12/14 中银集富理财计划2016441-3-HQ期 AOZYJF2016441-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 167.00 0.56%
2016/12/14 中银集富理财计划2016441-7-HQ期 AOZYJF2016441-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 626.12 4.17%
2016/12/14 中银集富理财计划2016446-7-HQ期 AOZYJF2016446-7-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                1,705.00 25.08%
2016/12/14 中银集富理财计划2016446-5-HQ期 AOZYJF2016446-5-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 942.80 3.25%
2016/12/14 中银集富理财计划2016450-HQ期 AOZYJF2016450-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权                  49.60 1.42%
2016/12/14 中银集富理财计划2016451-HQ期 AOZYJF2016451-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 225.00 2.33%
2016/12/14 中银集富理财计划2016452-HQ期 AOZYJF2016452-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权                  37.70 5.46%
2016/12/15 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 深圳兆恒水电有限公司 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转(包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等) 449 委托债权                2,000.00 2.00%
2016/12/15 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 365 私募债权                4,040.00 4.04%
2016/12/15 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 广州天启房地产有限公司 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 1115 资产收益权                1,900.00 1.90%
2016/12/15 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 深圳兆恒水电有限公司 用于深圳兆恒水电有限公司流动资金周转(包括借款人下属电站机组设备维修维护、扩机改造、河道清淤等) 85 委托债权                2,000.00 2.00%
2016/12/15 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 AOZYJF2016270-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                 626.12 0.63%
2016/12/15 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 771 私募债权               27,600.00 27.60%
2016/12/15 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 AOZYJF2016270-2-HQ 安徽伟星置业有限公司 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 687 股票收益权                5,850.00 5.85%
2016/12/15 中银集富理财计划2016064-3-HQ期 AOZYJF2016064-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 185 私募债权                3,150.00 3.15%
2016/12/15 中银集富理财计划2016390-1-HQ期 AOZYJF2016390-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 470 债权基金                 210.00 0.21%
2016/12/16 中银集富理财计划2016254-1-HQ期 AOZYJF2016254-1-HQ 今世缘集团有限公司 用于今世缘集团非上市板块企业的营运资金、归还股东借款、归还存量债务。 666 股票收益权               10,000.00 10.00%
2016/12/16 中银集富理财计划2016459-HQ期 AOZYJF2016459-HQ 广州天启房地产有限公司 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 1481 资产收益权                1,275.00 98.38%
2016/12/16 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 AOZYJF2016260-5-HQ 双流县水务建设投资有限公司 用于补充双流县水务建设投资公司日常经营所需流动资金 1490 资产收益权                5,200.00 5.20%
2016/12/16 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 AOZYJF2016260-5-HQ 中国政企合作投资基金股份有限公司 支持重大PPP项目 10683 产业投资基金                4,708.00 4.71%
2016/12/16 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 AOZYJF2016260-5-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 368 债权基金                5,000.00 5.00%
2016/12/16 中银集富理财计划2016260-5-HQ期 AOZYJF2016260-5-HQ 崇州市兴旅景区管理有限公司 本笔理财投资资金用途为崇州兴旅正在建设的“崇州市街子古镇道路及附属工程建设项目” 981 特定资产收益权                5,000.00 5.00%
2016/12/16 中银集富理财计划2016270-2-HQ期 AOZYJF2016270-2-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 15 私募债权                 490.00 0.49%
2016/12/16 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 AOZYJF2016346-1-HQ 安徽伟星置业有限公司 用于安徽伟星置业有限公司自持经营性物业的装潢以及下属子公司的设备购置 669 股票收益权                1,800.00 0.90%
2016/12/16 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 AOZYJF2016346-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 361 私募债权                  57.00 0.03%
2016/12/16 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 AOZYJF2016346-1-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 448 私募债权               39,720.00 19.86%
2016/12/16 中银集富理财计划2016346-1-HQ期 AOZYJF2016346-1-HQ 中国长城资产管理公司 置换长城资产已收购债权项目所占用自有资金 529 委托债权                 230.00 0.12%
2016/12/16 中银集富理财计划2016394-HQ期 AOZYJF2016394-HQ 宁波市新金广投资管理有限公司 用于作为股东之一投资成立公司 757 信托贷款                   5.00 0.36%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-1-HQ期 AOZYJF2016410-1-HQ 广州天启房地产有限公司 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 1481 资产收益权                3,000.00 10.00%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 昆山中盛城发贰拾贰号投资中心(有限合伙) 用于投资深圳市嘉兴福房地产开发有限公司“嘉霖悦禧园”项目非标资产,实际用途为用于“嘉霖悦禧园”项目的开发建设/用于项目建设 351 私募债权                1,766.00 1.77%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 深圳中电国际信息科技有限公司 用于深圳中电国际信息科技有限公司向中国电子器材总公司收购广东中电华星电子器材有限公司100%股份,向中国电子器材香港有限公司收购中国电子器材国际有限公司100%股份及中国电子器材技术有限公司100%股份 1 委托债权                1,000.00 1.00%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 东莞市名冠金凯悦大酒店有限公司 用于名冠金凯悦大酒店整体升级改造 1463 资产收益权                4,500.00 4.50%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 368 私募债权                3,430.00 3.43%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 182 私募债权                 457.00 0.46%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 396 私募债权                  80.00 0.08%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 广州天启房地产有限公司 用于置换广州天启房地产有限公司在招商银行等值余额授信、广州天启房地产有限公司股东对中泰广场的投入资金及广州天启房地产有限公司日常经营需求。 1481 资产收益权                1,665.00 1.67%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-3-HQ期 AOZYJF2016410-3-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 470 债权基金               11,300.00 11.30%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-4-HQ期 AOZYJF2016410-4-HQ 东莞市松山湖酒店有限公司 用于酒店的翻新装修工程建设,以及归还股东或关联企业借款。 2558 经营收益权               30,000.00 30.00%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-4-HQ期 AOZYJF2016410-4-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 368 私募债权               28,725.00 28.73%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-4-HQ期 AOZYJF2016410-4-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 733 债权基金                3,990.00 3.99%
2016/12/16 中银集富理财计划2016410-4-HQ期 AOZYJF2016410-4-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 827 债权基金               25,814.00 25.81%
2016/12/16 中银集富理财计划2016441-9-HQ期 AOZYJF2016441-9-HQ 上海津福投资中心(有限合伙) 用于项目建设 361 私募债权                  23.00 0.19%
2016/12/16 中银集富理财计划2016441-6-HQ期 AOZYJF2016441-6-HQ 扬州雨江置业有限公司 用于扬州翠月苑拆迁安置小区一期工程(北区)项目建设 736 委托债权                2,990.00 20.62%
2016/12/16 中银集富理财计划2016446-2-HQ期 AOZYJF2016446-2-HQ 秦皇岛华江投资有限公司 “秦皇岛经济开发区戴河沿岸环境建设项目一期工程” 344 信托贷款                1,900.00 9.05%
2016/12/16 中银集富理财计划2016446-2-HQ期 AOZYJF2016446-2-HQ 大理市城市更新置业有限公司 大理市综合管网工程(兴盛桥至天生桥
段)项目建设
1456 委托债权                7,374.00 35.11%
2016/12/16 中银集富理财计划2016446-2-HQ期 AOZYJF2016446-2-HQ 新郑市政通投资控股有限公司 新郑市辛店镇具茨山社区扶贫开发易地搬迁项目 372 信托贷款                  88.00 0.42%
2016/12/16 中银集富理财计划2016446-2-HQ期 AOZYJF2016446-2-HQ 华为投资控股有限公司 认购股权收益权 681 信托贷款               11,200.00 53.33%
2016/12/16 中银集富理财计划2016450-3-HQ期 AOZYJF2016450-3-HQ 宁波市新金广投资管理有限公司 用于作为股东之一投资成立公司 757 信托贷款                 437.00 18.21%
2016/12/16 中银集富理财计划2016455-HQ期 AOZYJF2016455-HQ 广东光大企业集团有限公司 用于光大企业集团的流动资金补充 2561 资产收益权                2,000.00 13.35%
2016/12/16 中银集富理财计划2016455-HQ期 AOZYJF2016455-HQ 南京市玄武区国有资产投资管理控股(集团)有限公司 用于企业日常经营周转 77 委托债权                5,000.00 33.38%
2016/12/16 中银集富理财计划2016455-HQ期 AOZYJF2016455-HQ 中国中投证券有限责任公司 补充日常流动性资金 218 特定资产收益权                6,000.00 40.06%
2016/12/16 中银集富理财计划2016456-HQ期 AOZYJF2016456-HQ 扬州雨江置业有限公司 用于扬州翠月苑拆迁安置小区一期工程(北区)项目建设 736 委托债权                7,810.00 98.59%
2016/12/16 中银集富理财计划2016457-HQ期 AOZYJF2016457-HQ 宁波市新金广投资管理有限公司 用于作为股东之一投资成立公司 757 信托贷款                 345.00 98.57%
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特此公告。

中国银行股份有限公司
2016年12月22日

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