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汇市日评2016年12月22日

2016-12-22

中国银行北京分行交易员 华怡晨

摘要

美元指数周四从14年高位回落,因投资者在假期以及美国发布多项经济数据前了结获利。但美元跌势有限,因美联储暗示2017年会更频繁加息。美元兑日圆持于117.58,从上周所及10个半月高位118.66回落。欧元兑美元涨0.1%至1.0430美元,从周二触及的2003年1月以来低点1.0352美元反弹。

美元指数

昨日,美元早盘开于103.29,全天于103附近震荡,纽约盘中跌落最低至102.77左右位置,但四个小时内马上回到了103水平,仍守在14年高位。显示虽然在圣诞假期前夕市场相对清淡,投资者通过利差交易获利时,市场逢低买入美元的意愿仍强劲。

美联储上周加息,并暗示明年会再加息三次,超过之前加息两次的预测。同时,欧洲央行和日本央行承诺维持非常宽松的货币政策,并且投资者认为特朗普的扩张性财政政策,将会提振美国经济增长并推动通胀率和利率上升。显然美国在货币和财政政策上都占优,美元指数自特朗普胜选后已累计上涨5.8%,并将维持较长时间的强势。但是观察到美国国债各个期限都从高位回落,而历史上来看,美国国债走势与美元相关性非常强,意味着美元短时可能有所回调整固。

美元兑日元

美元/日元在周二日本央行会议后接近10个半月高位116.55。随后在周三,日元回升到117.59位置受阻。日元卖盘增速,因为此前日本央行周二维持政策设定不变,央行总裁也平息央行明年可能考虑调升10年期公债收益率目标的传言,他认为最近日元兑美元下跌不构成问题,称日元贬值将拉高进口物价,从而推高通胀和通胀预期。市场认为,日本央行总裁的讲话透露出对日元走软较为容忍,引发日元抛盘。

欧元兑美元

欧元兑美元最新报1.0437,周二欧元兑美元跌破1.0352,为2003年1月以来首次。因投资者在猜测政府资金救助意大利第三大银行西雅那银行(Banca MPS)前景,欧元或将继续承压。该银行须在年底前募得50亿欧元资金,才能避免被欧洲央行清算的风险。但该行周三晚间称,新股发行计划未能找到锚定投资者,而且本来对购买银行资产表达兴趣的卡塔尔主权财富基金也料将退出。西雅那银行作为最后一搏的求救计划已经几乎失败,政府救援现看来不可避免。预计意大利政府本周将会介入,最早可能在周四出手救援,将对欧元构成压力。

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